Şirket Profili: Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GEDZA)
Kuruluş Yılı: 1982
Genel Merkez: Gediz, Kütahya, Türkiye
Çalışan Sayısı: Yaklaşık 230–260
Sektör: Plastik Yarı Mamul ve Ambalaj Sanayi
Borsa Kodu: GEDZA (BIST)
ISIN: TRAGEDZA91E9
Faaliyet Alanları
Gediz Ambalaj, özellikle oluklu polipropilen (PP) levha üretiminde uzmanlaşmış bir şirkettir. Geniş ürün yelpazesiyle sanayi, tarım, otomotiv ve reklamcılık gibi çeşitli sektörlere yönelik çözümler sunmaktadır.
Plastik Yarı Mamul Üretimi
Şirket, polipropilen bazlı levha üretimi yaparak, ambalaj, taşıma, izolasyon ve endüstriyel kullanım amaçlı ürünler üretmektedir. Bu ürünler çeşitli ölçülerde, renklerde ve özelliklerde (yangına dayanıklı, UV katkılı vb.) piyasaya sunulmaktadır.
Türev Ürünler ve Endüstriyel Uygulamalar
Ev eşyaları, reklam stantları, sera örtüleri, taşıma kutuları ve otomotiv yan sanayii gibi pek çok alanda kullanılan fonksiyonel plastik ürünler üretmektedir.
Bağlı Ortaklıklar
Gediz Plastik Petrol Turizm ve Taşımacılık A.Ş., şirketin yaklaşık %77 oranında bağlı ortaklığıdır. Entegre üretim ve dağıtım hattı bu iştirak üzerinden desteklenmektedir.
Finansal ve Ortaklık Yapısı
Ödenmiş Sermaye: 46.656.000 TL
Özsermaye: Yaklaşık 896 milyon TL
Piyasa Değeri: Yaklaşık 1,2 milyar TL
2025 İlk Çeyrek Net Kârı: 2,02 milyon TL
F/K Oranı: 50,7
PD/DD Oranı: 1,34
Halka Açıklık Oranı: %52,58
Ortaklık Yapısı
-
Gediz Madencilik A.Ş.: %39,45
-
Halka Açık Paylar: %52,58
-
Geri Alınan Paylar: %0,84
-
Diğer Ortaklar: %7,13
Ulusal ve Sektörel Pozisyon
-
Türkiye'de PP oluklu levha üretimi yapan öncü firmalardan biridir
-
Avrupa pazarında da ihracat bazlı faaliyet göstermektedir
-
Entegre tesis yapısı ve uzmanlık alanı ile sektörde niş bir oyuncu konumundadır
-
Yüksek özkaynak oranı ve düşük borçluluk oranıyla finansal anlamda sağlam bir yapıdadır
Borsa Performansı ve Teknik Görünüm
-
25 Temmuz 2025 Kapanış Fiyatı: 25,66 TL
-
52 Haftalık Fiyat Aralığı: 17,10 – 44,00 TL
-
Son dönemlerde volatilitesi artmıştır
-
TradingView haftalık teknik göstergeleri "al" sinyali üretmektedir
-
Ortalama işlem hacmi dönemsel bazda artış göstermektedir
Yatırımcı Notu
Gediz Ambalaj, plastik yarı mamul üretiminde uzmanlaşmış, entegre üretim tesisine sahip bir şirkettir. Sektörel olarak döngüsel hareketlere açık olsa da, ihracat potansiyeli ve özel ürün gamı sayesinde fiyat dalgalanmalarına karşı belirli bir tampon bölge yaratabilmektedir.
F/K oranı görece yüksek seviyededir, bu nedenle değerleme açısından temkinli yaklaşmak gerekebilir. Ancak düşük borçluluk oranı, güçlü özkaynak yapısı ve operasyonel verimliliğiyle orta-uzun vadeli yatırımcılar açısından takip edilmeye değer bir şirkettir.
Temettü geleneği güçlü olmamakla birlikte, faaliyet karı düzenli olarak pozitif bölgede seyretmektedir. Teknik görünüm kısa vadede yukarı yönlüdür.
ŞİMDİ TEKNİK !
Destek seviyesi yaklaşık iki yıldır oldukça sağlam çalışıyor ve bu bölge, fiyat üzerinde sürekli bir dengeleyici rol üstlenmiş durumda. Mayıs ayı sonunda yaşanan satış dalgası ile birlikte fiyat kısa süreliğine bu desteğin altına sarkarak ayı tuzağı oluşturmuştu. Ancak bu haftaki kapanışla birlikte fiyat yeniden destek seviyesinin üzerine çıkmayı başardı ve bu durum teknik açıdan oldukça olumlu bir sinyal niteliğinde.
Kısa vadeli ilk hedef olarak 44 TL seviyesi takip edilebilir. Bu seviyeye doğru bir hareketin başlaması için özellikle 29 TL üzeri kapanışların gelmesi büyük önem taşıyor. 29 TL üzeri kalıcılık, piyasa psikolojisini pozitife çevirecek ve yukarı yönlü momentumun güçlenmesini sağlayacaktır.
Bu süreçte fiyatın 23 TL seviyesi üzerinde kalması ise trendin devamlılığı açısından kritik bir eşik olarak öne çıkıyor. Aksi durumda yeniden destek bölgesine doğru bir geri çekilme riski gündeme gelebilir.
Ayrıca MACD indikatöründe gözlemlenen pozitif kesişme, alım yönlü sinyallerin güç kazandığını gösteriyor. Teknik göstergeler genel olarak toparlanma eğilimini desteklerken, fiyatın destek üzeri kalıcılığı koruduğu sürece yukarı yönlü potansiyel senaryolar geçerliliğini sürdürecektir.
