Diverjans, teknik analizde, bir finansal varlığın fiyat hareketi ile bir teknik göstergenin (örneğin RSI, MACD gibi) birbirine zıt yönde hareket etmesi durumudur. Bu durum, mevcut piyasa trendinin zayıfladığına ya da bir trend dönüşümünün gerçekleşebileceğine işaret edebilir. Diverjans, yatırımcılara olası piyasa dönüşlerini ve fırsatlarını gösterebilir.
Diverjansın Türleri:
-
Pozitif Diverjans (Bullish Divergence)
-
Anlamı: Fiyatlar düşerken, bir teknik gösterge (örneğin RSI veya MACD) daha yüksek dipler yapar. Yani, fiyatlar yeni düşük seviyelere inerken, göstergede güçlenme görülebilir.
-
İpucu: Bu, piyasa düşüşünün bitmek üzere olduğu ve bir yükseliş hareketinin başlayabileceği anlamına gelir.
-
Örnek: Bir hisse senedinin fiyatı yeni bir dip yaparken, RSI göstergesi daha yüksek bir dip yapıyorsa, bu pozitif diverjans olabilir ve yükselişin habercisi olabilir.
-
-
Negatif Diverjans (Bearish Divergence)
-
Anlamı: Fiyatlar yükselirken, teknik göstergede (örneğin RSI veya MACD) daha düşük zirveler oluşur. Yani, fiyatlar yeni zirvelere ulaşırken, göstergede zayıflama görülebilir.
-
İpucu: Bu, yükseliş trendinin zayıfladığı ve düşüşün başlayabileceği anlamına gelir.
-
Örnek: Bir hisse senedinin fiyatı yeni bir zirveye ulaşırken, RSI göstergesi daha düşük bir zirve yapıyorsa, bu negatif diverjans olabilir ve düşüşün işareti olarak kabul edilebilir.
-
Diverjansın Kullanım Alanları:
-
Trend Dönüşü İşaretleri: Diverjanslar genellikle mevcut trendin sona erdiğini ve yeni bir yönün (yükseliş veya düşüş) başladığını gösteren bir sinyal olarak kullanılır.
-
Piyasada Zayıflık veya Güç: Diverjanslar, piyasanın gücünü ve zayıflığını ölçmek için önemli bir araç olabilir. Örneğin, bir fiyat yükselirken teknik göstergenin zayıflaması, piyasada gizli bir güç kaybı olduğuna işaret edebilir.
Diverjansın Yorumlanması:
-
Güçlü Diverjans: Eğer fiyat hareketiyle teknik gösterge arasındaki zıtlık çok belirginse ve uzun bir süre boyunca devam ediyorsa, bu daha güçlü bir sinyal olabilir.
-
Zayıf Diverjans: Eğer sadece kısa bir süre için oluşmuşsa veya göstergede küçük bir fark varsa, bu daha zayıf bir sinyal olabilir ve dikkatle izlenmesi gerekir.
Diverjansın Avantajları ve Dezavantajları:
Avantajları:
-
Piyasa Dönüşlerini Tespit Etme: Diverjanslar, mevcut trendin sona erdiğini ve dönüşün yaklaştığını gösteren bir sinyal olarak kullanılabilir.
-
Erken Sinyaller: Diverjanslar, trend değişiminden önce gelen erken sinyallerdir, bu da yatırımcıların daha erken pozisyon almasına yardımcı olabilir.
Dezavantajları:
-
Yanıltıcı Olabilir: Diverjanslar bazen yanıltıcı olabilir çünkü fiyatlar ve göstergeler zıt hareket etmeye devam edebilir. Yani, diverjans her zaman bir dönüşün kesin işareti olmayabilir.
-
Zamanlama Zorluğu: Diverjansların doğruluğu genellikle zamanla test edilir. Yani, erken bir sinyal vermesi durumu, yatırımcıyı yanlış yönlendirebilir.
Özet:
Diverjans, fiyat hareketleri ile teknik göstergeler arasındaki uyumsuzluğu ifade eder ve piyasada olası bir dönüş ya da zayıflama hakkında ipuçları verebilir. Ancak, sadece bu sinyale dayanarak işlem yapmamak ve diğer analiz araçlarıyla doğrulamak her zaman en iyi yaklaşımdır.
